用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能（用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”官方補(bǔ)?。坝糜裊8+V13.0注冊(cè)機(jī)、用友U8+V15.0注冊(cè)機(jī)“KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1”

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用友U8+V13.0、用友U8+V15.0“平行記賬”功能

財(cái)政部印發(fā)了《政府會(huì)計(jì)制度—行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)科目和報(bào)表》（財(cái)會(huì)〔2017〕25號(hào)，以下簡(jiǎn)稱(chēng)《政府會(huì)計(jì)制度》），自2019年1月1日起施行。

此次改革主要為“核算模式”的變化，即涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的需要按照預(yù)算會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算生成兩張憑證，反之，生成財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算一張憑證。

新增“政府會(huì)計(jì)制度”行業(yè)性質(zhì)

新增的賬套行業(yè)性質(zhì)“政府會(huì)計(jì)制度”，已預(yù)置會(huì)計(jì)科目體系，實(shí)現(xiàn)‘5+3’的會(huì)計(jì)要素，即：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)5個(gè)會(huì)計(jì)要素：資產(chǎn)、負(fù)債、凈資產(chǎn)、收入、費(fèi)用；預(yù)算會(huì)計(jì)3個(gè)會(huì)計(jì)要素：預(yù)算收入、預(yù)算支出、預(yù)算結(jié)余。

1、新增“平行記賬”功能

增加“平行記賬”菜單節(jié)點(diǎn)，開(kāi)啟登賬新模式，在同一會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)‘雙功能’‘雙基礎(chǔ)’。即實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與預(yù)算會(huì)計(jì)雙重功能并提供財(cái)務(wù)、預(yù)算雙報(bào)告。

更新總賬及UFO模塊最新補(bǔ)丁，然后，在新建賬套時(shí)，可選擇行業(yè)性質(zhì)為“政府會(huì)計(jì)制度

適用版本：U8V13.0、U8V15.0；需更新補(bǔ)丁，截止2019-02-27適配補(bǔ)丁參考如下：

U8V15.0：KB-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 、 CP-U8V15.0-100002-190125-GL

U8V13.0：CP-U8V13.0-139831-190129-GL、CP-U8V13.0-101094-180921-MR

2、 指定會(huì)計(jì)科目

為判斷是否“平行記賬”的條件和制作差異分析報(bào)表，需指定‘平行記賬科目’和‘差異分析科目’；

具體操作：進(jìn)入“基礎(chǔ)檔案”-“財(cái)務(wù)”-“會(huì)計(jì)科目”，點(diǎn)擊“指定科目”；

一般平行記賬科目為涉及現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)的科目；

3、 科目對(duì)照

為實(shí)現(xiàn)填制財(cái)務(wù)科目自動(dòng)生成預(yù)算科目，可進(jìn)行對(duì)照科目設(shè)置，一般根據(jù)單位實(shí)際需要來(lái)調(diào)整。

具體操作：點(diǎn)擊‘平行記賬’-‘科目對(duì)照’，進(jìn)行財(cái)務(wù)科目和預(yù)算科目對(duì)照設(shè)置，以此帶出預(yù)算科目。

4、 設(shè)置憑證模式

根據(jù)實(shí)際需求切換憑證顯示模式，即：“單憑證”“雙憑證”模式，兩者區(qū)別為，財(cái)務(wù)憑證及預(yù)算憑證是否一張憑證還是兩張憑證分別體現(xiàn)的問(wèn)題。如財(cái)務(wù)和預(yù)算分錄都在一張憑證上，則為“單憑證”，反之亦然。

具體操作：點(diǎn)擊‘平行記賬’-‘參數(shù)設(shè)置’，可切換憑證錄入方式。

延伸閱讀：補(bǔ)丁名稱(chēng)：CP-U8V15.0-100002-190221-WA

對(duì)應(yīng)產(chǎn)品：U8 版本號(hào)：15.000 依賴(lài)補(bǔ)?。篕B-U8V15.0-100001-181201-U8V150SP1 發(fā)布時(shí)間：2019/2/26 14:54:49 安裝位置：客戶(hù)端 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 應(yīng)用服務(wù)器 涉及模塊：

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