用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面，點擊ctrl+h反記賬按鈕，彈出：產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商。

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今天老王的客戶說用友U8+V16.1在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面，點擊ctrl+h反記賬按鈕，彈出：“產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商?！比缦聢D所示

反記賬是用友U8財務(wù)管理系統(tǒng)的一種重要的運營操作模式。

它是在帳務(wù)收入或支出登記時，發(fā)現(xiàn)需要反映的原帳目沒有完全登記，已登記的部分和未登記的部分之間的不平衡情形，可以通過記錄反賬目的操作來解決。 反記賬的按期記錄在用友U8中是有專門的項目中單獨關(guān)聯(lián)的。

首先，需要處理錄入反賬目，按照確定的反賬科目對原來已登記的帳目和未登記的賬目進行分開錄入，將未登記帳目反轉(zhuǎn)為反賬科目后，用反賬金額錄入負數(shù)，并在憑證摘要中備注反記賬。

然后，在控制臺下設(shè)置反記賬的設(shè)置，最后進行反記賬核算，將期初反記的負數(shù)金額轉(zhuǎn)化為正數(shù)金額，期末余額即可收支平衡。

拓展知識： 反記賬在實際的業(yè)務(wù)處理中，應(yīng)該補助原來的登記，以保證反映準確，并能夠安全準確地總結(jié)反記賬結(jié)果，不得用于掩飾或增加賬務(wù)錄入上的疏忽，避免賬務(wù)走形。

用友U8+V16.1反記賬時“產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商”的解決辦法

1.從電腦的【開始】-【所有程序】-【用友U8+V13.0】-【實施導(dǎo)航工作臺】-【實施工具】-【總賬數(shù)據(jù)修正】中操作。

2.在恢復(fù)記賬前狀態(tài)下選擇【恢復(fù)方式】-【XXXX年XX月初狀態(tài)】，之后點擊【確定】按鈕

輸入登錄操作員的密碼，之后點擊【確定】，確定后即恢復(fù)記賬完畢

點擊業(yè)務(wù)欄左側(cè)實施導(dǎo)航，然后選擇實施工具、總賬數(shù)據(jù)修正，點擊后 提示輸入密碼，輸入后可以反記賬

注意事項

1、產(chǎn)品不再提供反記賬功能：

在總賬系統(tǒng)的【期末】-【對賬】界面，點擊ctrl+h按鈕，彈出：產(chǎn)品不再提供反記賬功能，如有疑問請聯(lián)系供應(yīng)商。

此類情況：

是因為從12.0（含）開始，恢復(fù)記賬在：實施導(dǎo)航-實施工具-總賬數(shù)據(jù)修正中操作；

備注：12.5升級到13.0版本后原【實施導(dǎo)航】菜單被【集團管控】菜單占用導(dǎo)致實施導(dǎo)航無法使用問題，請更新實施導(dǎo)航EXEC結(jié)尾的補丁；更新補丁后，在【系統(tǒng)服務(wù)】中顯示【實施導(dǎo)航】菜單

2、無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)

在恢復(fù)記賬的時候會提示：無可恢復(fù)的數(shù)據(jù)。

此類情況：

A、可進入總賬系統(tǒng)的【期末】-【結(jié)賬】界面，看是否需要恢復(fù)記賬的月份已經(jīng)結(jié)賬，如果已經(jīng)結(jié)賬，選中已經(jīng)結(jié)賬的月份，點擊ctrl+shift+f6進行取消結(jié)賬

B、可以進入總賬系統(tǒng)的【查詢憑證】-【已記賬憑證】，進行查詢；如果里面沒有內(nèi)容，說明憑證還沒有記賬，無需進行恢復(fù)記賬

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所寫所說，是心之所感，思之所悟，行之所得；文當無敷衍，落筆求簡潔。 以所舍，求所獲；有所依，方所成！